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關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的公告

臨時(shí)公告

2019-08-20

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證券代碼：603939         證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房         公告編號(hào)：2019-063

益豐大藥房連鎖股份有限公司

關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2019年8月19日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第三節(jié)監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》，為拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合經(jīng)營(yíng)資金的需求，公司擬面向合格投資者公開發(fā)行超短期融資券。具體情況如下：

一、發(fā)行方案

（一）發(fā)行規(guī)模

本次公開發(fā)行超短期融資券的總規(guī)模不超過人民幣10億元。

（二）債券品種及期限

本次發(fā)行的超短期融資券單期發(fā)行期限為不超過270天（含270天），注冊(cè)批文2年有效，期間滾動(dòng)發(fā)行，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

（三）債券利率及確定方式

本次發(fā)行的超短期融資券，其票面利率及支付方式受公司主體資信情況、擬發(fā)行期間市場(chǎng)利率水平和銀行間債券市場(chǎng)情況等因素影響，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷商共同協(xié)商確定。

（四）發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行對(duì)象為中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

（五）募集資金用途

本次發(fā)行的募集資金擬用于償還金融機(jī)構(gòu)借款滿足短期資金需求，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足公司日常營(yíng)運(yùn)資金需求。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。

（六）發(fā)行日期

根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次或擇機(jī)分期發(fā)行。

二、本次發(fā)行超短期融資券的授權(quán)事宜

為保證公司超短期融資券順利發(fā)行，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次發(fā)行的具體事項(xiàng)，包括但不限于：

（一）根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，確定或調(diào)整超短期融資券實(shí)際發(fā)行的金額、期限、利率、發(fā)行時(shí)機(jī)等具體方案；

（二）決定聘請(qǐng)為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

（三）簽署、修訂和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的所有必要的法律文件；

（四）根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)；

（五）如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（六）終止本次超短期融資券的注冊(cè)發(fā)行事宜；

（七）根據(jù)公司資金需求確定募集資金的具體用途；

（八）辦理與本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜；

（九）上述授權(quán)有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、本次發(fā)行超短期融資券的審議程序

本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司本次董事會(huì)會(huì)議審議通過后，還需提交股東大會(huì)審議通過并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后方可實(shí)施，在本期超短期融資券的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

特此公告。

 

益豐大藥房連鎖股份有限公司

                                             董事會(huì)

            2019年8月20日